INVL Index Plus 25

Periood

Alates

Kuni

Võrdlusindeksiga

Protsendid

Andmed valitud perioodi kohta	Alates EUR ()	Kuni EUR ()	Muutus %	Aastase tulu ekvivalent %

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 3

Investeerimisstrateegia

Kombineeritud strateegia, mis investeerib aktsiatesse ja võlakirjadesse ja nendega samaväärsetesse finantsinstrumentidesse, mille eesmärgiks ületada fikseeritud tulumääraga investeeringute tootlus väiksema riskiga kui aktsiaturgudel. See saavutatakse aktiivse portfellihalduse kaudu, kasutades erinevaid investeerimisobjekte, milleks on reeglina investeerimisfondid, aktsiad, võlaväärtpaberid, tuletisinstrumendid või alternatiivsed investeeringud. Mujale kui võlaväärtpaberitesse tehtud investeeringute strateegiline osakaal on ligikaudu 25%, kuid seda osakaalu võib vastavalt turuolukorrale ja muudele asjaoludele muuta vahemikus 10-40%. See tähendab, et fikseeritud tuluga investeeringute, aktsiate ja alternatiivsete investeeringute osakaalud võivad periooditi oluliselt varieeruda. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

22,50% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (converted to EUR)
2,50% MSCI Emerging Markets IMI Net Total Return USD Index (MIMUEMRN Index) (converted to EUR)
18,00% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
18,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
14,40% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
14,40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)
7,20% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Dokumendid

INVL Index Plus 25 ülevaade 30.09.2023

Põhiteabedokument

Tingimused

Suurimad investeeringud

Seisuga 30.09.2023:

INVL Fixed Income II level basket | 73,82 %
INVL Equity & AI II level basket | 25,43 %

INVL Fixed Income II tasandi investeerimisportfell koosneb:

ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 6,84 %
BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,29 %
Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 4,01 %
iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 3,72 %
MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,26 %
MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 4,21 %
POLAND 1 1/2 09/09/25 | XS1288467605 | 2,99 %
TATSK 5.952 02/17/26 | SK4000022505 | 1,73 %
PKOBP 5 5/8 02/01/26 | XS2582358789 | 1,71 %
PKNPW 1 1/8 05/27/28 | XS2346125573 | 1,61 %

INVL Equity & Al II tasandi portfell koosneb:

iShares MSCI EM IMI ESG Screen | AYEM GY | 18,31%
iShares MSCI USA ESG Screened | SGAS GY | 14,45%
Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB D | USAC FP | 12,75%
iShares MSCI USA ESG Enhanced | EDMU GR | 11,70%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B | CEUG GY | 6,59%
iShares Core FTSE 100 UCITS ET | SXRW GY | 4,80%
iShares Core MSCI Japan IMI UC | UNN GY | 4,75%
iShares MSCI USA Small Cap ESG | SXRG GY | 4,47%
Lyxor STOXX Europe 600 Banks U | BNK FP | 4,14%
UBS Irl ETF plc – MSCI USA Val | UBU5 GY | 2,97%