INVL Logo

INVL Index Plus 50

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 3

Investeerimisstrateegia

Kombineeritud strateegia, mis investeerib aktsiatesse ja võlakirjadesse ja nendega samaväärsetesse finantsinstrumentidesse, mille eesmärgiks on ületada fikseeritud tuluga investeeringute tootlust, kõrgema riskiga kui fikseeritud tuluga turgudel. See saavutatakse aktiivse portfellihalduse kaudu, kasutades erinevaid investeerimisobjekte, milleks on reeglina investeerimisfondid, aktsiad, võlaväärtpaberid, tuletisinstrumendid või alternatiivsed investeeringud. Mujale kui võlaväärtpaberitesse tehtud investeeringute strateegiline osakaal on ligikaudu 50%, kuid seda osakaalu võib vastavalt turuolukorrale ja muudele asjaoludele muuta vahemikus 30-70%. See tähendab, et fikseeritud tuluga investeeringute, aktsiate ja alternatiivsete investeeringute osakaalud võivad periooditi oluliselt varieeruda. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 45,00% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (converted to EUR)
  • 5,00% MSCI Emerging Markets IMI Net Total Return USD Index (MIMUEMRN Index) (converted to EUR)
  • 11,75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
  • 11,75% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
  • 9,40% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
  • 9,40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)
  • 4,70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
  • 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Dokumendid

INVL Index Plus 50 ülevaade 30.06.2023

Põhiteabedokument

Tingimused

Suurimad investeeringud

Seisuga 30.06.2023:

  • INVL Equity & AI II tasandi investeerimisportfell | 51,49 %
  • INVL Fixed Income II tasandi investeerimisportfell | 47,68 %

INVL Equity & AI II tasandi investeerimisportfell koosneb:

  • AKRPLS 2 7/8 06/02/26 | XS2346869097 | 0,12 %
  • NOVALJ 10 3/4 11/28/32 | XS2413677464_EUR | 1,17 %
  • TVLRO 8 7/8 04/27/27 | XS2616733981_EUR | 0,35 %
  • Ignitis Grupe AB | IGN1L LH | 1,05 %
  • Linas Agro AB | LNA1L LH | 0,64 %
  • EQT X (No.1) EUR SCSp | B261680 | 0,26 %
  • AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B | CEUG GY | 7,20 %
  • Invesco AT1 Capital Bond UCITS | XAT1 GY | 2,94 %
  • Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB D | USAC FP | 8,26 %
  • Lyxor STOXX Europe 600 Banks U | BNK FP | 4,06 %

INVL Fixed Income II tasandi investeerimisportfell koosneb:

  • LITHGB 2.3 07/13/27 | LT0000650087 | 14,48 %
  • ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 6,72 %
  • Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 6,49 %
  • BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,24 %
  • iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 4,06 %
  • MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 4,05 %
  • INDON 1 07/28/29 | XS2366690332 | 3,90 %
  • MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,22 %
  • BGARIA 3 03/21/28 | XS1382696398 | 2,93 %
  • POLAND 1 1/2 09/09/25 | XS1288467605 | 2,89 %

6 812 300 | [email protected]

2023 © “INVL Life”, UADB Eesti filiaal. Kõik õigused kaitstud.