INVL Logo

INVL Index Plus 50

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 3

Investeerimisstrateegia

Kombineeritud strateegia, mis investeerib aktsiatesse ja võlakirjadesse ja nendega samaväärsetesse finantsinstrumentidesse, mille eesmärgiks on ületada fikseeritud tuluga investeeringute tootlust, kõrgema riskiga kui fikseeritud tuluga turgudel. See saavutatakse aktiivse portfellihalduse kaudu, kasutades erinevaid investeerimisobjekte, milleks on reeglina investeerimisfondid, aktsiad, võlaväärtpaberid, tuletisinstrumendid või alternatiivsed investeeringud. Mujale kui võlaväärtpaberitesse tehtud investeeringute strateegiline osakaal on ligikaudu 50%, kuid seda osakaalu võib vastavalt turuolukorrale ja muudele asjaoludele muuta vahemikus 30-70%. See tähendab, et fikseeritud tuluga investeeringute, aktsiate ja alternatiivsete investeeringute osakaalud võivad periooditi oluliselt varieeruda. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 45,00% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (converted to EUR)
  • 5,00% MSCI Emerging Markets IMI Net Total Return USD Index (MIMUEMRN Index) (converted to EUR)
  • 11,75% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
  • 11,75% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
  • 9,40% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
  • 9,40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)
  • 4,70% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
  • 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Suurimad investeeringud

Seisuga 31.12.2022:

  • INVL Equity & AI II tasandi investeerimisportfell | 50,13 %
  • INVL Fixed Income II tasandi investeerimisportfell | 48,72 %

INVL Equity & AI II tasandi investeerimisportfell koosneb:

  • iShares MSCI EM IMI ESG Screen | AYEM GY | 19,67 %
  • iShares MSCI USA ESG Screened | SGAS GY | 18,81 %
  • iShares MSCI USA ESG Enhanced | EDMU GR | 14,48 %
  • AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B | CEUG GY | 11,43 %
  • UBS Irl ETF plc – MSCI USA Val | UBU5 GY | 8,95 %
  • iShares Core FTSE 100 UCITS ET | SXRW GY | 5,33 %
  • iShares MSCI USA Small Cap ESG | SXRG GY | 5,06 %
  • iShares Core MSCI Japan IMI UC | EUNN GY | 4,86 %
  • iShares Core MSCI Pacific ex-J | SXR1 GY | 2,99 %
  • UBS Lux Fund Solutions – MSCI Canada | CANA IM | 2,52 %

INVL Fixed Income II tasandi investeerimisportfell koosneb:

  • MNDTM FIX INC TTL RTR-IEURAC | LU2455358726 | 13,87 %
  • LITHGB 2.3 07/13/27 | LT0000650087 | 10,91 %
  • ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 6,01 %
  • BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 5,83 %
  • Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 5,11 %
  • iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY  | 4,91 %
  • MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 3,75 %
  • INDON 1 07/28/29 | XS2366690332 | 3,62 %
  • LATVIA 0 3/8 10/07/26 | XS1501554874 | 3,62 %
  • MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,04 %